财务会计中心

成本核算及分析（包括新品、研发、生产、运输、质量、装备等产品的投入产出）（月固定）核算【主营业务收入】、【主营业务成本】、【其他业务收入】、【其他业务成本】科目（月固定）每月存货盘点（不固定）负责相关科目的核算与管理（应收账款、应付账款、非流动性资产、原材料、其他流动资产）核算外库(中间仓)的投入产出（不固定）四大循环稽核（销售及收款、采购及付款、生产、固定资产），异常问题报告及解决（不固定）成本结转及相关凭证编制（月固定）按月装订成本单据并归档保管（月固定）实施年终盘点工作负责发票开、购、保管等工作；（不固定）执行公司目标方策（不固定）编制、完善工作SOP（不固定）

收付款作业并编制会计凭证； （周固定）管理现金、有价证券、银行票据、银行余额核对；（如有，日固定）融资合同展期、利息支付等手续办理；（不固定）临时性、短期理财手续办理；（不固定）负责货币资金、长短期借款、应收应付利息等相关科目的管理；（月固定）BI资金日报表余额与银行、现金余额核对（日固定）预收、预付款管理，确保及时冲销；（周固定）异常问题报告及解决（不固定）协助整理与装订会计档案；（月固定）；银行开户、销户手续办理及融资手续办理；（不固定）执行公司目标方策；（不固定）编制、完善工作SOP（不固定）

税费申报及申报系统的维护；（月固定）进项发票税金核对（月固定）办理出口减、免、退、返税业务；（不固定）办理企业所得税汇算清缴、工商年检等（年固定）编制税务、统计表、重点税源表及各类临时性税务报告；（不固定）进行税负异常分析、财税差异分析、配合完成、接待各类税务检查；（不固定）负责税金及附加、应交税费、所得税等相关科目的核算；（月固定）对外报表填写、提报；（不固定）负责资产的新建，分类，计价，账务处理负责每月资产计提折旧；负责资产改良支出等，具体依照《财务核算管理办法》的规定执行负责存货转资产等账务处理；负责资产异动，结转，报废，转卖，等账务处理负责督导资产管理&使用部门履行相关职责；定期或不定期组织资产实物盘点；督促管理部门及时盘活或清理闲置资产定期向管理层提报闲置资产及处置意见；

财务报表编制、检核、提交；（月固定）货款支付安排及凭证编制；（周固定、日清月结）按月凭证整理装订归档保管（月固定）服务类订单对账开票及凭证编制（不固定）月底费用预提、次月红冲；（月固定）负责其他应收款、其他应付款、应付职工薪酬、及所有者权益类等相关科目的核算与管理（月固定）年度财务预算编制（年固定）检查、核对、催收往来债权债务、账龄分析（不固定）异常问题报告及解决（不固定）主导各项财务分析 （不固定）八大循环稽核（销售及收款、采购及付款、生产、研发、固定资产、融资、薪工、资讯）；主导会计档案管理（凭证、表单、文件资料、报告等）（月固定）年度外部审计、内部审计的安排、接待、任务分配、报告审核、提交总部。（年固定）