吉兴出纳
词条
出纳，隶属于财务会计中心，直接汇报给科长、主任。
▶工作概要
- 收付款作业并编制会计凭证； （周固定）
- 管理现金、有价证券、银行票据、银行余额核对；（如有，日固定）
- 融资合同展期、利息支付等手续办理；（不固定）
- 临时性、短期理财手续办理；（不固定）
- 负责货币资金、长短期借款、应收应付利息等相关科目的管理；（月固定）
- BI资金日报表余额与银行、现金余额核对（日固定）
- 预收、预付款管理，确保及时冲销；（周固定）
- 异常问题报告及解决（不固定）
- 协助整理与装订会计档案；（月固定）；
- 银行开户、销户手续办理及融资手续办理；（不固定）
- 执行公司目标方策；（不固定）
- 编制、完善工作SOP（不固定）
▶工作职责
- 收付款凭证日清日结。资金日报表与现金余额、银行余额、ERP余额保持一致
- 对各种报销或支出的原始凭证之完整性、合规性负责。
- 杜绝现金盈亏与重复转账支付
- 对各类报销、支付的及时性负责。
- 对自身工作质量负责。
- 负有保密的负责
▶工作关系
- 内部沟通：部门间、上下工作关系、上级
- 外部沟通：外汇管理局、银行
▶任职资格
学历要求
- 大专或本科学历、会计相关专业 英语4~6级
经验要求
- 财务软件（PPT、Excel、Word）实操能力 1~2年的财务工作经验（销售工作经验也可）
素质要求
- 具有一定的语言表达能力 具有条理性（能协调时间性、重要性、急迫性三者关系）
- 诚信守诺；2.细心 认同并实践：工作时间内以工作为先、并在承诺或规定的时间内完成相应的工作
▶培训需求
公共培训
制度体系面
- 《员工手册》
- 《质量成本管理办法》
- 《收付款管理办法》
- 《固定资产管理办法》
管理技能面
- 《沟通技巧》
- 《时间管理》
财务管理
- 《预算编制》
专业培训
- 《ERP模块功能与操作》
- 《盘点方法》
- 《8大循环稽核基础》
- 《财务指标的含义》
- 《企业所得税汇算清缴》
- 《财政部会计继续教育》
来源：A03003出纳.pdf岗位编码：A03003